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产品公告
晋商银行丰盈封闭式净值型理财产品运行公告
（2021年第3季度）
尊敬的投资者：
截至2021年9月30日，我行丰盈封闭式净值型理财产品存续只数为122只，存续金额为129.35亿元。
一、产品运行情况
我行严格按照丰盈封闭式理财产品说明书中约定开展投资运作。截至2021年9月30日，丰盈封闭式净值型理财产品均运行正常，投资资产未出现信用风险，流动性情况正常。
二、产品信息及净值的披露
1、产品信息详细信息如下：
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 业绩基准(%) | 理财份额 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2020-03-19 | 2022-03-17 | 728 | 4.60 | 299,694,000.00 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2020-04-21 | 2021-10-13 | 540 | 4.20 | 31,231,200.00 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2020-06-15 | 2022-06-15 | 730 | 4.50 | 104,892,200.00 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2020-06-22 | 2022-06-22 | 730 | 4.50 | 125,941,900.00 |
丰盈封闭式理财产品20023期（稳利型） | 2020-08-25 | 2021-10-19 | 420 | 4.35 | 162,077,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20032期（稳利型） | 2020-09-10 | 2021-11-04 | 420 | 4.30 | 121,542,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20035期（稳利型） | 2020-09-17 | 2021-11-11 | 420 | 4.35 | 92,462,000.00 |
丰盈封闭式理财产品20039期（稳利型） | 2020-09-24 | 2021-11-16 | 418 | 4.35 | 182,141,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20042期（稳利型） | 2020-09-29 | 2021-12-23 | 450 | 4.35 | 47,276,500.00 |
丰盈封闭式理财产品20044期（稳利型） | 2020-10-13 | 2021-10-12 | 364 | 4.25 | 199,271,900.00 |
丰盈封闭式理财产品20045期（稳利型） | 2020-10-15 | 2022-01-11 | 453 | 4.30 | 174,439,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20048期（稳利型） | 2020-10-22 | 2022-01-28 | 463 | 4.30 | 95,479,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20050期（稳利型） | 2020-10-27 | 2021-10-26 | 364 | 4.25 | 184,368,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20051期（稳利型） | 2020-10-29 | 2022-01-25 | 453 | 4.30 | 69,498,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20053期（稳利型） | 2020-11-05 | 2021-11-23 | 383 | 4.25 | 199,754,500.00 |
丰盈封闭式理财产品20054期（稳利型） | 2020-11-10 | 2021-11-09 | 364 | 4.15 | 123,623,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20055期（稳利型） | 2020-11-12 | 2022-02-08 | 453 | 4.20 | 98,207,800.00 |
丰盈封闭式理财产品20058期（稳利型） | 2020-11-19 | 2022-02-15 | 453 | 4.20 | 79,849,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20060期（稳利型） | 2020-11-24 | 2021-11-25 | 366 | 4.15 | 168,599,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20061期（稳利型） | 2020-11-26 | 2022-02-22 | 453 | 4.20 | 143,695,900.00 |
丰盈封闭式理财产品20063期（稳利型） | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 365 | 4.30 | 195,979,000.00 |
丰盈封闭式理财产品20064期（增利型） | 2020-12-03 | 2022-03-02 | 454 | 4.00 | 81,376,200.00 |
丰盈封闭式理财产品20066期（稳利型） | 2020-12-08 | 2021-12-07 | 364 | 4.10 | 162,397,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20070期（增利型） | 2020-12-23 | 2022-06-22 | 546 | 4.00 | 24,734,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20072期（稳利型） | 2020-12-29 | 2022-01-06 | 373 | 4.15 | 198,249,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21001期（稳利型） | 2021-01-05 | 2022-01-20 | 380 | 4.15 | 177,603,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21002期（增利型） | 2021-01-06 | 2022-07-06 | 546 | 4.00 | 29,105,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21003期（稳利型） | 2021-01-12 | 2022-01-25 | 378 | 4.00 | 101,616,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21004期（增利型） | 2021-01-14 | 2022-07-13 | 545 | 4.00 | 30,266,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21005期（稳利型） | 2021-01-21 | 2022-04-13 | 447 | 4.20 | 98,110,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21007期（稳利型） | 2021-01-28 | 2022-01-27 | 364 | 4.10 | 150,527,400.00 |
丰盈封闭式理财产品21008期（稳利型） | 2021-02-02 | 2021-12-15 | 316 | 4.10 | 98,545,200.00 |
丰盈封闭式理财产品21009期（增利型） | 2021-02-04 | 2022-08-04 | 546 | 4.00-5.00 | 26,823,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21010期（富利型） | 2021-02-09 | 2021-12-22 | 316 | 4.10 | 199,976,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21011期（稳利型） | 2021-02-24 | 2022-04-27 | 427 | 4.20 | 135,682,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21012期（稳利型） | 2021-03-02 | 2022-05-10 | 434 | 4.20 | 89,041,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21013期（富利型） | 2021-03-04 | 2021-12-02 | 273 | 4.10 | 99,950,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21014期（稳利型） | 2021-03-09 | 2021-12-10 | 276 | 4.05 | 99,899,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21015期（稳利型） | 2021-03-09 | 2022-03-08 | 364 | 4.10 | 99,511,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21016期（稳利型） | 2021-03-11 | 2022-06-09 | 455 | 4.20 | 121,241,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21017期（富利型） | 2021-03-10 | 2022-01-12 | 308 | 4.10 | 89,287,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21018期（富利型） | 2021-03-16 | 2022-01-19 | 309 | 4.10 | 82,557,700.00 |
丰盈封闭式理财产品21019期（富利型） | 2021-03-16 | 2022-03-15 | 364 | 4.10 | 25,434,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21020期（稳利型） | 2021-03-18 | 2022-06-16 | 455 | 4.20 | 50,233,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21021期（稳利型） | 2021-03-24 | 2022-01-25 | 307 | 4.10 | 121,866,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21022期（稳利型） | 2021-03-25 | 2022-06-23 | 455 | 4.20 | 77,433,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21024期（富利型） | 2021-03-30 | 2022-03-29 | 364 | 4.10 | 121,873,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21025期（稳利型） | 2021-04-01 | 2022-06-30 | 455 | 4.20 | 86,886,100.00 |
丰盈封闭式理财产品21027期（富利型） | 2021-04-07 | 2022-04-07 | 365 | 4.10 | 92,377,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21028期（稳利型） | 2021-04-08 | 2022-07-07 | 455 | 4.15 | 43,073,100.00 |
丰盈封闭式理财产品21029期（稳利型） | 2021-04-13 | 2022-01-13 | 275 | 4.08 | 98,892,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21030期（稳利型） | 2021-04-15 | 2022-07-14 | 455 | 4.20 | 76,640,200.00 |
丰盈封闭式理财产品21031期（稳利型） | 2021-04-20 | 2022-01-21 | 276 | 4.08 | 146,100,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21032期（稳利型） | 2021-04-22 | 2022-07-21 | 455 | 4.20 | 103,725,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21033期（稳利型） | 2021-04-27 | 2022-04-26 | 364 | 4.10 | 190,834,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21034期（稳利型） | 2021-04-29 | 2022-07-28 | 455 | 4.15 | 130,660,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21035期（稳利型） | 2021-05-06 | 2022-05-11 | 370 | 4.10 | 124,606,700.00 |
丰盈封闭式理财产品21036期（稳利型） | 2021-05-11 | 2022-08-09 | 455 | 4.15 | 159,777,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21038期（稳利型） | 2021-05-18 | 2022-08-16 | 455 | 4.15 | 32,169,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21039期（稳利型） | 2021-05-20 | 2022-11-17 | 546 | 4.20 | 74,846,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21040期（稳利型） | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 365 | 4.10 | 169,095,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21041期（稳利型） | 2021-05-26 | 2022-08-24 | 455 | 4.15 | 20,887,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21042期（稳利型） | 2021-05-27 | 2022-11-24 | 546 | 4.20 | 75,713,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21043期（稳利型） | 2021-06-01 | 2022-03-04 | 276 | 4.05 | 199,870,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21044期（稳利型） | 2021-06-03 | 2022-05-27 | 358 | 4.10 | 184,815,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21045期（稳利型） | 2021-06-03 | 2022-12-01 | 546 | 4.20 | 34,465,400.00 |
丰盈封闭式理财产品21046期（稳利型） | 2021-06-08 | 2022-06-08 | 365 | 4.10 | 161,998,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21047期（稳利型） | 2021-06-10 | 2022-12-08 | 546 | 4.20 | 95,118,700.00 |
丰盈封闭式理财产品21048期（富利型） | 2021-06-15 | 2022-06-15 | 365 | 4.10 | 134,687,200.00 |
丰盈封闭式理财产品21049期（稳利型） | 2021-06-17 | 2022-12-15 | 546 | 4.20 | 64,836,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21050期（富利型） | 2021-06-22 | 2021-12-29 | 190 | 4.05 | 200,000,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21051期（富利型） | 2021-06-23 | 2022-03-23 | 273 | 4.10 | 200,000,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21052期（稳利型） | 2021-06-24 | 2022-12-22 | 546 | 4.20 | 99,618,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21053期（新客富利型） | 2021-06-28 | 2022-01-06 | 192 | 4.20 | 60,360,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21054期（富利型） | 2021-06-28 | 2022-02-09 | 226 | 4.05 | 114,251,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21055期（富利型） | 2021-06-29 | 2022-04-22 | 297 | 4.10 | 102,048,200.00 |
丰盈封闭式理财产品21056期（富利型） | 2021-06-30 | 2022-07-06 | 371 | 4.15 | 102,939,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21057期（新客富利型） | 2021-07-06 | 2022-01-07 | 185 | 4.20 | 68,174,700.00 |
丰盈封闭式理财产品21058期（富利型） | 2021-07-06 | 2022-07-06 | 365 | 4.15 | 124,717,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21059期（稳利型） | 2021-07-08 | 2023-01-05 | 546 | 4.20 | 14,735,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21060期（新客稳利型） | 2021-07-13 | 2022-04-15 | 276 | 4.25 | 39,448,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21061期（新客稳利型） | 2021-07-20 | 2022-01-21 | 185 | 4.20 | 99,013,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21062期（富利型） | 2021-07-13 | 2022-07-13 | 365 | 4.15 | 89,623,700.00 |
丰盈封闭式理财产品21063期（稳利型） | 2021-07-15 | 2023-01-12 | 546 | 4.20 | 32,619,400.00 |
丰盈封闭式理财产品21064期（稳利型） | 2021-07-20 | 2022-07-20 | 365 | 4.10 | 70,951,200.00 |
丰盈封闭式理财产品21065期（稳利型） | 2021-07-21 | 2023-01-18 | 546 | 4.20 | 42,316,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21066期（718专享稳利型） | 2021-07-20 | 2021-10-22 | 94 | 4.00 | 50,000,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21067期（新客稳利型） | 2021-07-26 | 2022-01-19 | 177 | 4.20 | 55,137,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21068期（稳利型） | 2021-07-27 | 2022-07-27 | 365 | 4.10 | 139,098,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21069期（稳利型） | 2021-07-28 | 2023-02-01 | 553 | 4.20 | 94,558,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21070期（信用卡达标客户专享） | 2021-08-03 | 2022-05-18 | 288 | 4.25 | 35,540,700.00 |
丰盈封闭式理财产品21071期（新客稳利型） | 2021-08-04 | 2022-03-10 | 218 | 4.20 | 70,819,200.00 |
丰盈封闭式理财产品21072期（富利型） | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 365 | 4.10 | 140,789,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21073期（稳利型） | 2021-08-05 | 2023-02-02 | 546 | 4.20 | 78,941,700.00 |
丰盈封闭式理财产品21074期（新客稳利型） | 2021-08-10 | 2021-11-12 | 94 | 4.00 | 49,999,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21075期（稳利型） | 2021-08-10 | 2022-08-10 | 365 | 4.10 | 151,293,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21076期（稳利型） | 2021-08-12 | 2023-02-09 | 546 | 4.20 | 67,785,700.00 |
丰盈封闭式理财产品21077期（新客稳利型） | 2021-08-17 | 2022-02-17 | 184 | 4.20 | 82,594,400.00 |
丰盈封闭式理财产品21078期（信用卡达标专享） | 2021-08-18 | 2022-05-19 | 274 | 4.25 | 15,264,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21079期（稳利型） | 2021-08-19 | 2023-02-16 | 546 | 4.20 | 102,228,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21080期（新客稳利型） | 2021-08-24 | 2022-03-10 | 198 | 4.20 | 78,569,100.00 |
丰盈封闭式理财产品21081期（稳利型） | 2021-08-25 | 2022-08-25 | 365 | 4.10 | 96,300,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21082期（稳利型） | 2021-08-26 | 2023-02-23 | 546 | 4.20 | 90,864,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21083期（新客稳利型） | 2021-08-31 | 2022-02-24 | 177 | 4.20 | 72,291,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21084期（富利型） | 2021-08-31 | 2022-08-31 | 365 | 4.10 | 112,354,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21085期（稳利型） | 2021-09-02 | 2023-03-02 | 546 | 4.20 | 70,164,100.00 |
丰盈封闭式理财产品21086期（新客稳利型） | 2021-09-08 | 2022-03-04 | 177 | 4.20 | 72,740,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21087期（富利型） | 2021-09-07 | 2022-09-07 | 365 | 4.10 | 103,961,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21088期（稳利型） | 2021-09-09 | 2023-03-09 | 546 | 4.20 | 80,024,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21089期（晋中分行专享） | 2021-09-24 | 2022-06-29 | 278 | 4.30 | 47,041,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21090期（代发客户专享） | 2021-09-14 | 2021-12-17 | 94 | 4.00 | 100,000,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21091期（信用卡达标专享） | 2021-09-22 | 2021-12-24 | 93 | 4.00 | 10,247,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21092期（富利型） | 2021-09-16 | 2023-09-14 | 728 | 4.50 | 199,998,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21093期（富利型） | 2021-09-14 | 2022-09-14 | 365 | 4.10 | 149,631,200.00 |
丰盈封闭式理财产品21094期（稳利型） | 2021-09-16 | 2022-01-13 | 119 | 4.00 | 49,999,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21095期（稳利型） | 2021-09-22 | 2022-09-22 | 365 | 4.20 | 200,000,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21096期（稳利型） | 2021-09-23 | 2023-09-21 | 728 | 4.50 | 199,970,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21097期（中秋专享稳利型） | 2021-09-23 | 2022-02-15 | 145 | 4.10 | 100,000,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21098期（富利型） | 2021-09-28 | 2022-09-28 | 365 | 4.20 | 200,000,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21099期（新客稳利型） | 2021-09-28 | 2022-04-01 | 185 | 4.20 | 71,723,200.00 |
丰盈封闭式理财产品21100期（稳利型） | 2021-09-29 | 2023-09-27 | 728 | 4.50 | 128,089,700.00 |
丰盈封闭式理财产品21101期（稳利型） | 2021-09-29 | 2022-02-10 | 134 | 3.80 | 111,557,000.00 |
2、净值披露
丰盈封闭式净值型理财产品按照周频率进行披露，详细信息请登陆我行官方网站或者通过网上银行、手机银行等电子渠道查询。
三、产品投资资产
1、资产大类分布
资产种类 | 占比 |
现金类资产 | 0.69% |
非标准化债权类资产 | 14.63% |
标准化资产 | 84.68% |
其中，非标准化资产严格按照监管规定进行投资，并及时在官网披露具体信息。
2、产品投资资产情况
产品名称 | 资产名称 | 投资占比（%） |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 山西国信投资集团有限公司2019年度第01期定向融资计划 | 47.98% |
现金及活期存款 | 4.14% | |
永赢基金债券二十三期单一资产管理计划 | 47.88% | |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 100.00% |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 22.57% |
山西国信投资集团有限公司2019年度第01期定向融资计划-JSHFY0093 | 72.54% | |
现金及活期存款 | 4.88% | |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 华泰晋商1号集合资产管理计划 | 35.00% |
山西国信投资集团有限公司2019年度第01期定向融资计划-JSHFY0096 | 60.95% | |
现金及活期存款 | 4.04% | |
丰盈封闭式理财产品20023期（稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 19.79% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 80.21% | |
丰盈封闭式理财产品20032期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20035期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20039期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20042期（稳利型） | 华泰晋商1号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20044期（稳利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 24.73% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 35.13% | |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 35.13% | |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 5.02% | |
丰盈封闭式理财产品20045期（稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20048期（稳利型） | 兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 47.63% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 52.37% | |
丰盈封闭式理财产品20050期（稳利型） | 华泰晋商1号集合资产管理计划 | 45.76% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 54.24% | |
丰盈封闭式理财产品20051期（稳利型） | 中信证券星云21号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20053期（稳利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 14.90% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 50.06% | |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 35.04% | |
丰盈封闭式理财产品20054期（稳利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 35.29% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 64.71% | |
丰盈封闭式理财产品20055期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 49.09% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 50.91% | |
丰盈封闭式理财产品20058期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 37.38% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 62.62% | |
丰盈封闭式理财产品20060期（稳利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 40.69% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 59.31% | |
丰盈封闭式理财产品20061期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 51.29% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 48.71% | |
丰盈封闭式理财产品20063期（稳利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 51.03% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 48.97% | |
丰盈封闭式理财产品20064期（增利型） | 银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 9.95% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 90.05% | |
丰盈封闭式理财产品20066期（稳利型） | 方正证券晋商银行两融资产收益权 | 38.42% |
中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 61.58% | |
丰盈封闭式理财产品20070期（增利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 90.16% |
银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 9.84% | |
丰盈封闭式理财产品20072期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 24.34% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 50.44% | |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 25.22% | |
丰盈封闭式理财产品21001期（稳利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 28.15% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 39.41% | |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 32.43% | |
丰盈封闭式理财产品21002期（增利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 89.69% |
银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 10.31% | |
丰盈封闭式理财产品21003期（稳利型） | 华泰晋商1号集合资产管理计划 | 50.80% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 49.20% | |
丰盈封闭式理财产品21004期（增利型） | 银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 9.91% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 90.09% | |
丰盈封闭式理财产品21005期（稳利型） | 中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21007期（稳利型） | 方正证券晋商银行两融资产收益权-20210128 | 33.22% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 33.22% | |
中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 33.57% | |
丰盈封闭式理财产品21008期（稳利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 49.26% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210202 | 50.74% | |
丰盈封闭式理财产品21009期（增利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 74.56% |
银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 25.44% | |
丰盈封闭式理财产品21010期（富利型） | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210209 | 25.00% |
中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 30.00% | |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 44.99% | |
丰盈封闭式理财产品21011期（稳利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 29.48% |
广发旭利1号集合资产管理计划 | 36.85% | |
现金及活期存款 | 0.00% | |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 33.67% | |
丰盈封闭式理财产品21012期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 66.31% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 33.69% | |
丰盈封闭式理财产品21013期（富利型） | 山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK-20210304 | 60.03% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 39.97% | |
丰盈封闭式理财产品21014期（稳利型） | 方正证券稳盛11号集合资产管理计划 | 50.05% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 49.95% | |
丰盈封闭式理财产品21015期（稳利型） | 兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 50.25% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 49.75% | |
丰盈封闭式理财产品21016期（稳利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 50.51% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 49.49% | |
丰盈封闭式理财产品21017期（富利型） | 华泰晋商1号集合资产管理计划 | 44.00% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210310 | 56.00% | |
现金及活期存款 | 0.00% | |
丰盈封闭式理财产品21018期（富利型） | 方正证券晋商银行两融资产收益权-20210316 | 36.34% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 63.66% | |
丰盈封闭式理财产品21019期（富利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21020期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 59.72% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 40.28% | |
丰盈封闭式理财产品21021期（稳利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 26.15% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 49.23% | |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 24.62% | |
丰盈封闭式理财产品21022期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21024期（富利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 28.50% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210628-1 | 29.28% | |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 42.22% | |
现金及活期存款 | 0.00% | |
丰盈封闭式理财产品21025期（稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 46.04% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 53.96% | |
丰盈封闭式理财产品21027期（富利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 17.68% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 34.91% | |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210628-2 | 15.09% | |
现金及活期存款 | 0.00% | |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 32.33% | |
丰盈封闭式理财产品21028期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 53.57% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 46.43% | |
丰盈封闭式理财产品21029期（稳利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 64.61% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 35.39% | |
丰盈封闭式理财产品21030期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 86.95% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 13.05% | |
丰盈封闭式理财产品21031期（稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 51.72% |
方正证券稳盛11号集合资产管理计划 | 36.87% | |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 11.41% | |
丰盈封闭式理财产品21032期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21033期（稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 47.60% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 52.40% | |
丰盈封闭式理财产品21034期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 61.73% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 38.27% | |
丰盈封闭式理财产品21035期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 83.95% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 16.05% | |
丰盈封闭式理财产品21036期（稳利型） | 国寿安保-晋商银行国保债券1号特定资产管理计划 | 18.78% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 81.22% | |
丰盈封闭式理财产品21038期（稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 49.74% |
国寿安保-晋商银行国保债券1号特定资产管理计划 | 50.26% | |
丰盈封闭式理财产品21039期（稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 42.75% |
国寿安保-晋商银行国保债券1号特定资产管理计划 | 13.36% | |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 43.88% | |
丰盈封闭式理财产品21040期（稳利型） | 华泰晋商1号集合资产管理计划 | 23.66% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 43.82% | |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 32.53% | |
丰盈封闭式理财产品21041期（稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21042期（稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 53.77% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 46.23% | |
丰盈封闭式理财产品21043期（稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 39.96% |
方正证券稳盛11号集合资产管理计划 | 25.02% | |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 35.02% | |
丰盈封闭式理财产品21044期（稳利型） | 广发旭利1号集合资产管理计划 | 45.45% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 27.05% | |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 27.50% | |
丰盈封闭式理财产品21045期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21046期（稳利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 18.52% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 56.79% | |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 24.69% | |
丰盈封闭式理财产品21047期（稳利型） | 汇添富旗舰FOF28号集合资产管理计划 | 21.03% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 42.18% | |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 36.80% | |
丰盈封闭式理财产品21048期（富利型） | 山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK-20210615 | 37.12% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 62.88% | |
丰盈封闭式理财产品21049期（稳利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 46.27% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 53.73% | |
丰盈封闭式理财产品21050期（富利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 35.00% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210622 | 65.00% | |
丰盈封闭式理财产品21051期（富利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 7.50% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210623 | 35.00% | |
山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK-20210623 | 35.00% | |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 22.50% | |
丰盈封闭式理财产品21052期（稳利型） | 中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 70.27% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 29.73% | |
丰盈封闭式理财产品21053期（新客富利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 30.42% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210628-3 | 69.58% | |
丰盈封闭式理财产品21054期（富利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 30.85% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210628-4 | 69.15% | |
丰盈封闭式理财产品21055期（富利型） | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210629-1 | 49.00% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210629-2 | 20.58% | |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 30.42% | |
丰盈封闭式理财产品21056期（富利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 29.98% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210630 | 50.40% | |
现金及活期存款 | 0.24% | |
长治市华晟源矿业有限公司2021年度第01期定向融资计划-FY21056 | 19.38% | |
丰盈封闭式理财产品21057期（新客富利型） | 方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 99.99% |
现金及活期存款 | 0.01% | |
丰盈封闭式理财产品21058期（富利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 30.24% |
山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK20210706 | 69.76% | |
丰盈封闭式理财产品21059期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21060期（新客稳利型） | 方正证券稳盛11号集合资产管理计划 | 99.98% |
现金及活期存款 | 0.02% | |
丰盈封闭式理财产品21061期（新客稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 49.50% |
方正证券稳盛3号集合资产管理计划 | 50.50% | |
丰盈封闭式理财产品21062期（富利型） | 山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK20210713 | 47.98% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 52.02% | |
丰盈封闭式理财产品21063期（稳利型） | 中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21064期（稳利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 70.47% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 29.53% | |
丰盈封闭式理财产品21065期（稳利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 47.26% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 52.74% | |
丰盈封闭式理财产品21066期（718专享稳利型） | 方正证券稳盛6号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21067期（新客稳利型） | 首创证券创赢38号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21068期（稳利型） | 华泰晋商1号集合资产管理计划 | 28.76% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 35.95% | |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 35.30% | |
丰盈封闭式理财产品21069期（稳利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 33.84% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 34.43% | |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 31.73% | |
丰盈封闭式理财产品21070期（信用卡达标客户专享） | 长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21071期（新客稳利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 49.42% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 50.58% | |
丰盈封闭式理财产品21072期（富利型） | 华泰晋商1号集合资产管理计划 | 36.07% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210803 | 35.51% | |
山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK20210803 | 28.41% | |
丰盈封闭式理财产品21073期（稳利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 32.94% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 34.13% | |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 32.94% | |
丰盈封闭式理财产品21074期（新客稳利型） | 方正证券稳盛6号集合资产管理计划 | 99.98% |
现金及活期存款 | 0.02% | |
丰盈封闭式理财产品21075期（稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 33.90% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 33.05% | |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 33.05% | |
丰盈封闭式理财产品21076期（稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 51.63% |
国寿安保-晋商银行国保债券1号特定资产管理计划 | 48.37% | |
丰盈封闭式理财产品21077期（新客稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 51.57% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 48.43% | |
丰盈封闭式理财产品21078期（信用卡达标专享） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21079期（稳利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 34.24% |
国寿安保-晋商银行国保债券1号特定资产管理计划 | 31.30% | |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 34.46% | |
丰盈封闭式理财产品21080期（新客稳利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21081期（稳利型） | 华泰晋商1号集合资产管理计划 | 31.15% |
中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 68.85% | |
丰盈封闭式理财产品21082期（稳利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 44.97% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 55.03% | |
丰盈封闭式理财产品21083期（新客稳利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 55.33% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 44.67% | |
丰盈封闭式理财产品21084期（富利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 26.70% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210831 | 53.40% | |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 19.90% | |
丰盈封闭式理财产品21085期（稳利型） | 华泰晋商1号集合资产管理计划 | 28.74% |
汇添富旗舰FOF28号集合资产管理计划 | 28.50% | |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 42.76% | |
丰盈封闭式理财产品21086期（新客稳利型） | 首创证券创赢14号集合资产管理计划 | 100.00% |
现金及活期存款 | 0.00% | |
丰盈封闭式理财产品21087期（富利型） | 华泰晋商1号集合资产管理计划 | 30.74% |
山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK20210907 | 69.26% | |
丰盈封闭式理财产品21088期（稳利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 25.02% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 74.98% | |
丰盈封闭式理财产品21089期（晋中分行专享） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 51.11% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 48.89% | |
丰盈封闭式理财产品21090期（代发客户专享） | 方正证券稳盛6号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21091期（信用卡达标专享） | 方正证券稳盛6号集合资产管理计划 | 99.93% |
现金及活期存款 | 0.07% | |
丰盈封闭式理财产品21092期（富利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 25.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 25.00% | |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210916 | 50.00% | |
丰盈封闭式理财产品21093期（富利型） | 华泰晋商1号集合资产管理计划 | 33.20% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210930-FY21093 | 13.29% | |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 53.51% | |
现金及活期存款 | 0.00% | |
丰盈封闭式理财产品21094期（稳利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21095期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 50.00% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 50.00% | |
丰盈封闭式理财产品21096期（稳利型） | 安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 20.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 29.99% | |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 50.01% | |
丰盈封闭式理财产品21097期（中秋专享稳利型） | 国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 50.00% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 50.00% | |
丰盈封闭式理财产品21098期（富利型） | 山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK20210928 | 39.00% |
山西金象煤化工20210913期融资计划-FY21098 | 25.00% | |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 36.00% | |
丰盈封闭式理财产品21099期（新客稳利型） | 方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 55.77% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 44.23% | |
丰盈封闭式理财产品21100期（稳利型） | 外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 49.18% |
现金及活期存款 | 50.82% | |
丰盈封闭式理财产品21101期（稳利型） | 方正晋商1号集合资产管理计划 | 100.00% |
四、投资组合流动性情况
流动性风险是指产品在履行与金融负债相关义务时遇到资金短缺的风险。丰盈封闭式产品的流动性风险主要是投资资产品种所处交易市场不活跃，可能带来资产变现困难或者市场出现剧烈波动情况下难以按照合理价格变现的风险。
丰盈封闭式理财产品投资资产中，非标准化资产整体占比较低，其余资产除现金外，均为标准化资产，包括利率债、信用债、公募基金等。
为防范无法支付到期资金而产生的流动性风险，丰盈封闭式产品合理安排封闭式产品存续期限、发行封闭式产品节奏、投资资产期限，产品到期前完成资产组合的变现，竟可能降低产品流动性风险，有效保障丰盈封闭式产品持有人利益。
感谢对您我行丰盈封闭式理财产品的支持，晋商银行温馨提示：理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。请持续关注我行理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2021年10月9日
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